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Lombarda China New Trends Mi

SENTMSE:CH
1.3801
CNY
0.0109
0.80%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8794 - 1.3944
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
52.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3692
52週レンジ
0.8794 - 1.3944
1年トータルリターン
42.13%
年初来リターン
52.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.3801
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.410
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.161
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Hai / Liu Shui-Yun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 百万 225.27 百万 0.00
2.70 百万 190.62 百万 0.00
1.07 百万 160.85 百万 0.00
130.81 千 150.44 百万 0.00
1.55 百万 134.87 百万 0.00
4.58 百万 130.57 百万 0.00
296.27 千 116.84 百万 0.00
9.56 百万 110.09 百万 0.00
5.05 百万 108.52 百万 0.00
9.84 百万 102.49 百万 0.00
企業概要
Lombarda China New Trends Mixed Allocation Fund is an actively managed listed op en-end Fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek stable long-term capital gains and outperform the benchmark. The Fund will in vest in 60% to 95% in stocks with excellent liquidity, 0% to 35% in bonds with excellentliquidity and at least 5% in cash and government bonds maturing
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com