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Santander Energia I CP FIC F

SENERGI:BZ
13.47
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.70 - 13.47
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.47
52週レンジ
12.70 - 13.47
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
13.47163
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2019)
1.020
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.90 千 193.51 百万 32.23
514.64 千 101.65 百万 16.93
1.42 千 14.52 百万 2.42
500.00 5.17 百万 0.86
3.52 千 3.57 百万 0.59
5.40 千 2.73 百万 0.45
260.00 2.66 百万 0.44
178.00 1.84 百万 0.31
160.00 1.68 百万 0.28
1.57 千 1.59 百万 0.26
企業概要
Santander Energia I CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-