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Sentry Corporate Bond Fund

SENENCBA:CN
9.15
CAD
0.00
0.05%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.78 - 9.21
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.15
52週レンジ
8.78 - 9.21
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.1453
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
100.470
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.0375
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
James Dutkiewicz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.81 百万 1.84
1.35 千 1.75 百万 1.78
1.00 千 1.40 百万 1.42
688.00 1.23 百万 1.25
800.00 1.19 百万 1.21
550.00 1.19 百万 1.21
1.00 千 1.03 百万 1.05
750.00 1.02 百万 1.03
970.00 976.40 千 0.99
980.00 964.85 千 0.98
企業概要
Sentry Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with income and the potential for long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of North American and/or international investment grade and non-investment grade corporate bonds.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca