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Sentry Energy Fund

SENEGLL:CN
2.04
CAD
0.02
0.81%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.85 - 2.55
1年トータルリターン
-14.62%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.85 - 2.55
1年トータルリターン
-14.27%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
2.0389
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
88.820
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.001136
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
Swanzy Quarshie
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.28 千 3.19 百万 9.04
23.70 千 1.64 百万 4.64
41.73 千 1.47 百万 4.17
228.12 千 1.44 百万 4.08
44.05 千 1.42 百万 4.02
405.90 千 1.41 百万 4.00
95.80 千 1.19 百万 3.38
9.63 千 1.15 百万 3.25
455.01 千 1.13 百万 3.20
53.60 千 1.09 百万 3.08
企業概要
Sentry Energy Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide regular income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of Canadian companies involved in the energy sector.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca