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Sentry Conservative Balanced

SENCONIA:CN
10.83
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.83
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
8.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.83
52週レンジ
9.87 - 10.83
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.8308
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
453.616
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.013698
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
James Dutkiewicz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.25 千 14.55 百万 3.33
12.75 千 14.07 百万 3.22
11.00 千 11.11 百万 2.54
10.00 千 9.85 百万 2.25
615.28 千 9.39 百万 2.15
8.75 千 9.20 百万 2.10
7.95 千 7.83 百万 1.79
1.04 百万 7.82 百万 1.79
64.00 千 7.79 百万 1.78
6.80 千 7.62 百万 1.74
企業概要
Sentry Conservative Balanced Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective is to provide investors with stable income and long-term capital appreciation, by investing in a conservative diversified portfolio of fixed-income and income-oriented equity securities.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca