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Sentry Canadian Bond Fund/Ca

SENCBAL:CN
10.23
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.41
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
6.93%
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前日終値
10.23
52週レンジ
9.59 - 10.41
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.2284
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
43.350
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.015478
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
James Dutkiewicz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.39 百万 6.14
932.00 930.65 千 4.11
820.00 859.85 千 3.79
709.00 790.96 千 3.49
668.00 787.71 千 3.48
560.00 738.33 千 3.26
350.00 540.59 千 2.39
250.00 540.38 千 2.38
525.00 527.33 千 2.33
478.00 496.38 千 2.19
企業概要
Sentry Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide investors with income and the potential for long-term capital appreciation. The Fund invests in a conservatively managed diversified portfolio of primarily Canadian corporate bonds and other fixed-income securities.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca