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CS Global Fondos Gestion Act

SEMXINV:SM
12.3745
EUR
0.0403
0.33%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.1190 - 12.3745
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
10.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.3342
52週レンジ
11.1190 - 12.3745
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
10.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
12.3745
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2019)
12.254
設定日
03/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 千 994.00 千 8.11
40.89 千 794.00 千 6.48
825.03 782.00 千 6.38
2.93 千 749.00 千 6.11
75.11 千 741.00 千 6.04
5.41 千 674.00 千 5.50
19.14 千 650.00 千 5.30
57.07 千 597.00 千 4.87
41.60 千 542.00 千 4.42
30.38 千 531.00 千 4.33
企業概要
CS Global Fondos Gestion Activa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30% and 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700