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Sarasin IE Systematic Emergi

SEMSPGA:ID
78.70
GBP
0.02
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.99 - 82.51
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
78.68
52週レンジ
69.99 - 82.51
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
78.703
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
36.613
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.943849
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Andrea Nardon / Ben Human
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 1.90 百万 4.75
10.21 千 1.76 百万 4.40
38.20 千 1.58 百万 3.95
179.00 千 1.47 百万 3.68
34.58 千 1.26 百万 3.13
4.27 千 975.51 千 2.44
11.90 千 891.28 千 2.23
5.68 千 685.98 千 1.71
57.00 千 653.58 千 1.63
64.50 千 533.97 千 1.33
企業概要
Sarasin IE Systematic Emerging Markets Dividend is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests indirectly or directly in shares issued by companies trading or domiciled in approximately twenty of the largest countries in the MSCI Emerging Market Index.
住所
Sarasin Funds Management Ireland LTD
Georges Court
54-62 Townsend St.
Dublin 2
Ireland
電話番号
-