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Semper - SF15

SEMSF15:AV
1,333.10
EUR
1.77
0.13%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,190.43 - 1,339.80
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
11.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,334.87
52週レンジ
1,190.43 - 1,339.80
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
11.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1,333.1
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
11.5986
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Semper - SF15 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in fixed income instruments and equity securities.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0