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Semper Short Duration Fund

SEMRX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 9.90
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.84 - 9.90
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
414.943
設定日
12/23/2010
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.000673952
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Thomas Mandel "Tom"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 1.17
4.00 千 3.99 百万 1.16
4.00 千 3.99 百万 1.16
2.75 千 2.83 百万 0.82
2.50 千 2.70 百万 0.79
2.50 千 2.62 百万 0.76
2.50 千 2.60 百万 0.76
2.50 千 2.59 百万 0.75
2.50 千 2.57 百万 0.75
2.51 千 2.56 百万 0.75
企業概要
Semper Short Duration Fund seeks a high level of current income that is consistent with preservation of capital by investing in investment-grade debt securities of domestic entities. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays 1-3 Year Government Index and Bloomberg Barclays 1-3 U.S. Treasury Index.
住所
Semper Capital Management LP
52 Vanderbilt Avenue
Suite 401
New York, NY 10017
電話番号
1-855-736-7799
Webサイト
www.sempercap.com