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センパーMBSトータル・リターン・ファンド

SEMOX:US
NASDAQ GM
10.43
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.43 - 10.57
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.43 - 10.57
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
10.43
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
2.307
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.00123167
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
Thomas Mandel "Tom" / Neil Aggarwal
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.82 百万 46.82 百万 2.17
31.52 千 31.43 百万 1.46
26.51 千 26.06 百万 1.21
24.77 千 25.78 百万 1.20
25.50 千 25.53 百万 1.18
23.00 千 24.46 百万 1.14
23.69 千 23.76 百万 1.10
227.65 千 22.46 百万 1.04
21.58 千 21.63 百万 1.00
26.55 千 21.05 百万 0.98
企業概要
センパーMBSトータル・リターン・ファンド(Semper MBS Total Return Fund)は、米国 籍のオープンエンド型投資信託。リスク調整された高水準のインカムゲインおよびキャピ タルゲインの獲得を目指す。投資対象は、住宅MBS、商業MBSを含むMBS(モーゲージ担保証券)のほか、政府支援機関が発行した証券。
住所
Semper Capital Management LP
52 Vanderbilt Avenue
Suite 401
New York, NY 10017
電話番号
1-855-736-7799
Webサイト
www.sempercap.com