ストーンハーバー・インベストメントファンド:新

SEMLCMU:ID
104.09
USD
0.92
0.88%
更新日時 2018/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.15 - 122.63
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-10.47%
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前日終値
105.01
52週レンジ
98.15 - 122.63
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-10.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
104.09
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
3.904
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.41 百万 177.54 百万 3.60
2.01 百万 169.98 百万 3.45
605.55 千 164.95 百万 3.35
527.22 千 151.50 百万 3.08
407.99 百万 142.69 百万 2.90
467.41 千 141.31 百万 2.87
8.00 百万 134.03 百万 2.72
22.29 百万 122.81 百万 2.49
16.66 百万 109.59 百万 2.22
1.98 百万 106.44 百万 2.16
企業概要
ストーンハーバー・インベストメントファンド:新興国市場現地通貨建債券ファンドは、 アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指 す。主に、新興証券市場を持つ国と関連のある発行体の自国通貨建て債券に投資する。
住所
31 West 52nd Street
16th Floor
New York 10019
USA
電話番号
(212) 548-1200 New York
Webサイト
www.shiplp.com