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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

SEML:LN
London
46.880
GBP
0.285
0.61%
更新日時 1:35 JST 2019/11/16
始値
46.640
安値 - 高値 レンジ(日)
46.630 - 46.890
出来高
21,511
前日終値
46.595
52週レンジ
43.900 - 50.030
1年トータルリターン
9.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.640
安値 - 高値 レンジ(日)
46.630 - 46.890
出来高
21,511
前日終値
46.595
52週レンジ
43.900 - 50.030
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
7.57%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
46.6403
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2019)
10.522
設定日
06/21/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 07/11/2019)
1.6025
直近配当利回り(税込)
5.46%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.21%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.40 千 190.23 百万 1.78
2.28 百万 177.72 百万 1.67
543.10 千 154.95 百万 1.45
2.28 百万 137.89 百万 1.29
465.57 千 121.48 百万 1.14
18.70 百万 113.60 百万 1.07
378.00 千 110.70 百万 1.04
350.80 百万 109.87 百万 1.03
19.44 百万 106.79 百万 1.00
1.59 百万 102.23 百万 0.96
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com