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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

SEML:IM
BrsaItaliana
54.48
EUR
0.06
0.11%
更新日時 1:35 JST 2019/11/15
始値
54.61
安値 - 高値 レンジ(日)
54.44 - 54.69
出来高
23,355
前日終値
54.54
52週レンジ
50.50 - 55.55
1年トータルリターン
13.10%
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始値
54.61
安値 - 高値 レンジ(日)
54.44 - 54.69
出来高
23,355
前日終値
54.54
52週レンジ
50.50 - 55.55
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
12.04%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
54.5087
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2019)
10.522
設定日
10/17/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 07/11/2019)
1.6025
直近配当利回り(税込)
5.23%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.40 千 192.98 百万 1.84
2.21 百万 171.53 百万 1.64
523.10 千 151.38 百万 1.45
2.19 百万 132.24 百万 1.26
465.57 千 122.99 百万 1.17
18.45 百万 114.23 百万 1.09
374.00 千 111.14 百万 1.06
339.80 百万 110.13 百万 1.05
18.86 百万 105.75 百万 1.01
1.55 百万 99.17 百万 0.95
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com