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SEML IBBL Shariah Fund

SEMIBSF:BD
Dhaka
7.80
BDT
0.20
2.50%
更新日時 2019/11/21
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 8.10
前日終値
8.00
52週レンジ
6.40 - 17.80
1年トータルリターン
-10.85%
年初来リターン
-10.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.70 - 8.10
出来高
739,017
前日終値
8.00
52週レンジ
6.40 - 17.80
1年トータルリターン
-10.85%
年初来リターン
-10.85%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
9.59
資産総額 (百万 BDT) ( 11/14/2019)
959.269
設定日
02/09/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.54%
乖離率52週平均値
-18.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/04/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
6.41%
経費率
3.72%
3ヶ月トータルリターン
-17.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 72.56 百万 7.13
184.23 千 49.88 百万 4.90
454.43 千 46.72 百万 4.59
139.70 千 38.42 百万 3.77
324.52 千 38.13 百万 3.75
37.82 千 37.04 百万 3.64
29.65 千 35.11 百万 3.45
198.90 千 27.40 百万 2.69
612.26 千 25.66 百万 2.52
253.05 千 24.51 百万 2.41
企業概要
SEML IBBL Shariah Fund is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund seeks to achieve superior risk adjusted return in the forms of capital appreciation, dividend income, and to provide attractive dividend payments to the unit holders, by investing only in Shariah Compliant instruments of capital and money markets.
住所
Park View Mansion
70, Park Road, Baridhara,
Dhaka - 1212
電話番号
+88029889487