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SPDR BofAML0-5年EM USD国債UC

SEMH:LN
London
23.060
GBP
0.000
0.00%
更新日時 2019/11/20
出来高
0
前日終値
23.060
52週レンジ
22.380 - 25.280
1年トータルリターン
4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
23.060
52週レンジ
22.380 - 25.280
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.04%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
29.7635
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
290.603
設定日
10/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.544
直近配当利回り(税込)
3.50%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.44%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.71 百万 1.63
4.10 千 4.16 百万 1.44
3.35 千 3.36 百万 1.16
3.15 千 3.19 百万 1.11
2.80 千 3.06 百万 1.06
2.80 千 2.96 百万 1.03
2.80 千 2.95 百万 1.02
3.20 千 2.84 百万 0.99
2.80 千 2.84 百万 0.98
2.65 千 2.83 百万 0.98
企業概要
SPDR BofAメリルリンチ0-5年EM米ドル建国債UCITS ETF(SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型現物担保付ETF。UCITS適格。米ドル建て新興国市場短期国債(0-5年)のパフォーマンスに連動 する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888