Sabadell Emergente Mixto Fle

SEMFPYE:SM
12.5829
EUR
0.0163
0.13%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3024 - 13.0655
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
12.5666
52週レンジ
12.3024 - 13.0655
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
12.58289
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
24.473
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO GALLEGO / MARIA LUISA GIL SANCHEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.50 千 3.00 百万 7.89
1.63 千 1.54 百万 4.05
1.43 千 1.36 百万 3.57
1.31 千 1.24 百万 3.25
1.26 千 1.20 百万 3.14
1.24 千 1.18 百万 3.09
1.18 千 1.12 百万 2.94
1.18 千 1.12 百万 2.93
1.08 千 1.02 百万 2.68
969.27 919.00 千 2.41
企業概要
Sabadell Emergente Mixto Flexible is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests over 50% of its assets in other funds. Over 75% of the portfolio will be comprised of equity securities from emerging countries. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BB rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555