Skip to content

MI Somerset Emerging Markets

SEMFAAU:ID
0.85
USD
0.00
0.38%
更新日時 2019/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.85 - 0.90
1年トータルリターン
-99.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.85
52週レンジ
0.85 - 0.90
1年トータルリターン
-99.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
0.8498
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2019)
4.340
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
MI Somerset Emerging Market Dividend Growth Feeder Fund is an feeder fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income growth. The Fund invests at least 85% of its Net Asset Value in the corresponding share class of the MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund (Master Fund).
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel