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MIサマセット新興国市場配当成長ファン

SEMDGAI:LN
119.46
GBp
0.34
0.28%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.62 - 148.21
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-15.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.80
52週レンジ
103.62 - 148.21
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
-15.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
119.4573
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2020)
432.386
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 10/01/2020)
1.7611
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
Edward Lam
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.22 千 30.08 百万 5.58
135.15 千 24.85 百万 4.61
2.63 百万 23.92 百万 4.43
201.88 千 22.62 百万 4.19
819.84 千 22.29 百万 4.13
590.11 千 21.92 百万 4.06
3.01 百万 21.71 百万 4.02
3.55 百万 21.05 百万 3.90
717.01 千 20.58 百万 3.81
1.11 百万 20.28 百万 3.76
企業概要
MIサマセット新興国市場配当成長ファンド(MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲイン の獲得を目指す。アクティブ運用型。投資対象は新興国市場の有配銘柄。構成銘柄はアジア、東欧、中東、アフリカ、中南米で発行された値付けのある株式。
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel