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MIサマセット新興国市場配当成長ファン

SEMDGAA:LN
147.50
GBp
2.17
1.45%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.66 - 188.84
1年トータルリターン
-15.95%
年初来リターン
-18.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.67
52週レンジ
132.66 - 188.84
1年トータルリターン
-17.20%
年初来リターン
-18.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
149.6656
資産総額 (百万 GBP) ( 10/29/2020)
395.249
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 10/01/2020)
2.2593
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Edward Lam
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.15 千 25.70 百万 5.74
444.42 千 24.69 百万 5.51
549.15 千 21.14 百万 4.72
646.33 千 18.51 百万 4.13
1.97 百万 17.78 百万 3.97
163.93 千 17.38 百万 3.88
2.01 百万 17.12 百万 3.82
872.49 千 15.93 百万 3.56
208.08 千 14.72 百万 3.29
583.66 千 14.50 百万 3.24
企業概要
MIサマセット新興国市場配当成長ファンド(MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲイン の獲得を目指す。アクティブ運用型。投資対象は新興国市場の有配銘柄。構成銘柄はアジア、東欧、中東、アフリカ、中南米で発行された値付けのある株式。
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel