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MIサマセット新興国市場配当成長ファン

SEMDGAA:LN
178.86
GBp
0.99
0.55%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.09 - 188.12
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
14.49%
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前日終値
179.85
52週レンジ
156.09 - 188.12
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
14.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
179.847
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2019)
850.733
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( 10/01/2019)
3.1922
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Edward Lam
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.92 千 39.30 百万 4.62
509.40 千 39.28 百万 4.62
2.92 百万 33.64 百万 3.95
255.45 千 33.44 百万 3.93
1.46 百万 33.19 百万 3.90
3.55 百万 32.28 百万 3.79
924.68 千 31.32 百万 3.68
2.65 百万 30.53 百万 3.59
9.06 百万 30.19 百万 3.55
1.05 百万 29.90 百万 3.51
企業概要
MIサマセット新興国市場配当成長ファンド(MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲイン の獲得を目指す。アクティブ運用型。投資対象は新興国市場の有配銘柄。構成銘柄はアジア、東欧、中東、アフリカ、中南米で発行された値付けのある株式。
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel