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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SEMDADD:LX
5.9326
SGD
0.0484
0.82%
更新日時 2020/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.5827 - 6.3954
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
5.8842
52週レンジ
5.5827 - 6.3954
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
5.9326
資産総額 (十億 USD) ( 05/26/2020)
2.757
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( 03/26/2020)
0.05641
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
Abdallah Guezour
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.41 千 301.59 百万 6.83
250.00 千 248.88 百万 5.64
235.78 千 234.57 百万 5.31
230.50 千 230.14 百万 5.21
212.42 千 211.91 百万 4.80
210.00 千 209.11 百万 4.74
170.67 千 170.12 百万 3.85
152.34 千 151.74 百万 3.44
10.10 百万 144.39 百万 3.27
510.72 千 135.99 百万 3.08
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com