Stone Harbor Investment Fund

SEMCRMD:ID
101.31
USD
0.13
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更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.00 - 102.05
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前日終値
101.18
52週レンジ
100.00 - 102.05
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
131.216
設定日
08/04/2011
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.46
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
JIM CRAIGE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 千 5.80 百万 3.32
5.42 千 5.57 百万 3.19
3.55 千 5.24 百万 3.00
5.13 千 4.96 百万 2.84
4.45 千 4.67 百万 2.67
3.58 千 3.66 百万 2.10
3.52 千 3.65 百万 2.09
3.62 千 3.60 百万 2.06
3.07 千 3.35 百万 1.92
2.82 千 3.03 百万 1.73
企業概要
Stone Harbor Investments Funds PLC - Emerging Markets Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate a total return. The Fund invests in fixed-income securities issued by corporations or other business organizations that are economically tied to an emerging market country.
住所
31 West 52nd Street
16th Floor
New York 10019
USA
電話番号
(212) 548-1200 New York
Webサイト
www.shiplp.com