UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEMC:LN
London
931.00
GBp
0.88
0.09%
更新日時 0:35 JST 2018/06/19
始値
931.00
安値 - 高値 レンジ(日)
931.00 - 931.00
出来高
0
前日終値
930.13
52週レンジ
874.75 - 964.00
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始値
931.00
安値 - 高値 レンジ(日)
931.00 - 931.00
出来高
0
前日終値
930.13
52週レンジ
874.75 - 964.00
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.3729
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
53.567
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.1048
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
3.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 616.10 千 1.27
635.00 590.55 千 1.22
550.00 559.35 千 1.15
445.00 468.36 千 0.97
414.00 441.95 千 0.91
385.00 404.25 千 0.83
400.00 395.00 千 0.81
360.00 391.05 千 0.81
370.00 369.08 千 0.76
360.00 367.56 千 0.76
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf