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UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEMC:LN
London
974.38
GBp
1.38
0.14%
更新日時 2019/11/13
始値
974.38
安値 - 高値 レンジ(日)
974.38 - 974.38
出来高
0
前日終値
973.00
52週レンジ
934.50 - 1,060.50
1年トータルリターン
7.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
974.38
安値 - 高値 レンジ(日)
974.38 - 974.38
出来高
0
前日終値
973.00
52週レンジ
934.50 - 1,060.50
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
5.85%
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
12.4974
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
433.120
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.3164
直近配当利回り(税込)
5.32%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.70 百万 1.09
4.50 千 4.50 百万 1.04
4.05 千 4.18 百万 0.97
4.00 千 3.87 百万 0.90
3.24 千 3.66 百万 0.85
3.15 千 3.37 百万 0.78
2.97 千 3.33 百万 0.77
2.83 千 3.02 百万 0.70
2.70 千 2.96 百万 0.69
2.66 千 2.93 百万 0.68
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf