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UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEMC:LN
London
934.13
GBp
4.00
0.43%
更新日時 1:35 JST 2020/10/31
始値
937.00
安値 - 高値 レンジ(日)
934.13 - 937.00
出来高
394
前日終値
938.13
52週レンジ
892.88 - 985.63
1年トータルリターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
937.00
安値 - 高値 レンジ(日)
934.13 - 937.00
出来高
394
前日終値
938.13
52週レンジ
892.88 - 985.63
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
12.1017
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
469.284
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2641
直近配当利回り(税込)
4.33%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 千 5.58 百万 1.19
5.00 千 4.97 百万 1.06
4.09 千 4.74 百万 1.01
4.85 千 4.64 百万 0.99
2.98 千 4.23 百万 0.90
4.01 千 4.23 百万 0.90
3.44 千 3.95 百万 0.84
3.61 千 3.80 百万 0.81
3.05 千 3.52 百万 0.75
3.16 千 3.25 百万 0.69
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf