UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEMC:LN
London
983.50
GBp
6.25
0.64%
更新日時 2018/12/15
始値
983.50
安値 - 高値 レンジ(日)
983.50 - 983.50
出来高
0
前日終値
977.25
52週レンジ
874.75 - 986.50
1年トータルリターン
5.26%
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始値
983.50
安値 - 高値 レンジ(日)
983.50 - 983.50
出来高
0
前日終値
977.25
52週レンジ
874.75 - 986.50
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
6.80%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.3401
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
161.234
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1542
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
4.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.20 百万 1.44
1.60 千 1.69 百万 1.11
1.62 千 1.68 百万 1.10
1.69 千 1.57 百万 1.03
1.22 千 1.29 百万 0.85
1.38 千 1.29 百万 0.84
1.19 千 1.27 百万 0.84
1.37 千 1.26 百万 0.82
1.20 千 1.19 百万 0.78
1.22 千 1.19 百万 0.78
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf