UBS ETF - J.P. Morgan USD EM

SEMC:LN
London
957.88
GBp
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更新日時 2018/08/14
出来高
0
前日終値
957.88
52週レンジ
874.75 - 964.00
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出来高
0
前日終値
957.88
52週レンジ
874.75 - 964.00
年初来リターン
4.01%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
12.2014
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
81.475
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1542
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
5.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 1.02 百万 1.24
906.00 969.83 千 1.17
820.00 875.68 千 1.06
712.00 757.39 千 0.92
630.00 689.06 千 0.83
700.00 683.20 千 0.83
645.00 679.67 千 0.82
694.00 677.52 千 0.82
560.00 639.86 千 0.78
685.00 638.76 千 0.77
企業概要
The UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf