Schroder ISF Emerging Market

SEMBDA1:LX
72.4028
USD
0.0374
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.6738 - 84.0606
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-7.48%
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前日終値
72.3654
52週レンジ
71.6738 - 84.0606
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
72.4028
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
121.305
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.161071
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.86%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of bonds and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com