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Schroder ISF Emerging Market

SEMBDA1:LX
64.0126
USD
0.2378
0.37%
更新日時 2020/06/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.2766 - 76.8516
1年トータルリターン
-8.07%
年初来リターン
-11.35%
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前日終値
63.7748
52週レンジ
54.2766 - 76.8516
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
-11.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
64.0126
資産総額 (百万 USD) ( 06/01/2020)
781.383
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 03/26/2020)
1.047671
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
James Barrineau / Fernando Grisales
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 千 20.30 百万 2.80
71.66 千 16.67 百万 2.30
15.22 千 15.22 百万 2.10
281.16 千 15.22 百万 2.10
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of bonds and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com