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iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

SEMB:LN
London
8,495.5
GBp
30.5
0.36%
更新日時 1:35 JST 2020/12/05
始値
8,511.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8,482.00 - 8,523.00
出来高
3,137
前日終値
8,465.00
52週レンジ
7,165.00 - 9,110.00
1年トータルリターン
4.19%
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始値
8,511.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8,482.00 - 8,523.00
出来高
3,137
前日終値
8,465.00
52週レンジ
7,165.00 - 9,110.00
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
8,427.03
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2020)
11.476
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
John Hutson / Gabriel Shipley
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.3386
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
4.64%
5年トータルリターン
8.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.80 千 100.30 百万 0.88
68.22 千 94.61 百万 0.83
77.46 千 88.52 百万 0.77
145.40 千 79.79 百万 0.70
52.35 千 74.95 百万 0.66
51.20 千 71.17 百万 0.62
54.59 千 67.03 百万 0.59
43.42 千 66.49 百万 0.58
48.05 千 64.18 百万 0.56
37.19 千 62.16 百万 0.54
企業概要
iシェアーズJPモルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com