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iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

SEMB:LN
London
8,620.00
GBp
36.5
0.43%
更新日時 21:32 JST 2019/11/20
始値
8,620.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8,620.00 - 8,620.00
出来高
786
前日終値
8,583.5
52週レンジ
7,883.00 - 9,547.00
1年トータルリターン
14.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8,620.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8,620.00 - 8,620.00
出来高
786
前日終値
8,583.5
52週レンジ
7,883.00 - 9,547.00
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
11.34%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
8,584.18
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2019)
9.855
設定日
02/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
John Hutson / Gabriel Shipley
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.4681
直近配当利回り(税込)
5.08%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-6.71%
3年トータルリターン
4.13%
5年トータルリターン
8.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.79 千 85.90 百万 0.87
78.15 千 84.04 百万 0.85
61.40 千 75.30 百万 0.76
55.77 千 70.75 百万 0.72
54.74 千 67.42 百万 0.68
56.12 千 65.03 百万 0.66
44.97 千 64.79 百万 0.66
38.09 千 64.19 百万 0.65
57.90 千 60.69 百万 0.61
52.85 千 55.75 百万 0.56
企業概要
iシェアーズJPモルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com