HSBC Global Asset Management

SELTREN:FP
71.86
EUR
0.14
0.19%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.73 - 74.13
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
72.00
52週レンジ
71.73 - 74.13
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
71.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
85.237
設定日
12/02/1968
直近配当額 ( 05/11/1998)
11.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 8.17 百万 8.45
4.19 千 5.95 百万 6.16
4.00 千 4.87 百万 5.04
3.50 千 4.20 百万 4.34
2.90 千 3.77 百万 3.90
2.60 千 3.17 百万 3.28
2.50 千 2.91 百万 3.01
2.25 千 2.74 百万 2.84
2.50 千 2.51 百万 2.60
2.00 千 2.20 百万 2.28
企業概要
HSBC Oblig Euro is an open-end fund registered in France. The objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 0 and 7. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00