Erste Sparinvest - ESPA Sele

SELTREN:AV
106.41
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.34 - 106.65
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
106.44
52週レンジ
102.34 - 106.65
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
106.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
66.480
設定日
03/15/1999
直近配当額 ( 08/29/2017)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SUETTINGER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.60 千 6.42 百万 9.75
32.80 千 4.92 百万 7.46
39.00 千 4.83 百万 7.34
32.03 千 3.74 百万 5.68
20.96 千 3.26 百万 4.95
18.90 千 3.22 百万 4.89
21.00 千 3.21 百万 4.87
142.25 千 3.19 百万 4.84
25.38 千 2.95 百万 4.48
24.50 千 2.94 百万 4.47
企業概要
ESPA Select Med is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a benchmark-oriented fund of funds that invests up to 30% in equities and up to 70% in bonds. Up to 10% of the portfolio is invested in alternative investments. The tactical asset allocation of equities and bonds is intended to optimise risk and returns. The fund is able for long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com