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Erste Sparinvest - ERSTE Sel

SELTREN:AV
108.41
EUR
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.94 - 108.41
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.32
52週レンジ
100.94 - 108.41
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
108.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
84.689
設定日
03/15/1999
直近配当額 ( 08/29/2019)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Christian Suettinger
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.70 千 7.38 百万 8.99
39.90 千 6.44 百万 7.84
182.90 千 4.70 百万 5.73
2.66 千 4.33 百万 5.27
37.50 千 4.33 百万 5.27
34.60 千 4.32 百万 5.26
32.90 千 4.24 百万 5.17
27.90 千 4.07 百万 4.95
48.00 千 3.88 百万 4.72
32.40 千 3.84 百万 4.68
企業概要
ERSTE Select Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a benchmark-oriented fund of funds that invests up to 30% in equities and up to 70% in bonds. Up to 10% of the portfolio is invested in alternative investments. The tactical asset allocation of equities and bonds is intended to optimise risk and returns. The fund is able for long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com