HSBC Global Asset Management

SELTRED:FP
41.66
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.67 - 43.22
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
41.67
52週レンジ
41.67 - 43.22
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
41.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
90.392
設定日
12/31/1968
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.68
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
JEAN PHILIPPE MUNCH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 8.17 百万 8.45
4.19 千 5.95 百万 6.16
4.00 千 4.87 百万 5.04
3.50 千 4.20 百万 4.34
2.90 千 3.77 百万 3.90
2.60 千 3.17 百万 3.28
2.50 千 2.91 百万 3.01
2.25 千 2.74 百万 2.84
2.50 千 2.51 百万 2.60
2.00 千 2.20 百万 2.28
企業概要
HSBC Oblig Euro is an open-end fund registered in France. The objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 0 and 7. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00