HSBC Global Asset Management

SELTRED:FP
42.42
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.26 - 43.51
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
42.40
52週レンジ
42.26 - 43.51
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
42.42
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
93.520
設定日
12/31/1968
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.81
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
JEAN PHILIPPE MUNCH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 8.12 百万 8.10
4.19 千 5.98 百万 5.96
4.00 千 4.88 百万 4.86
3.50 千 4.18 百万 4.17
2.90 千 3.76 百万 3.75
2.60 千 3.17 百万 3.16
2.50 千 2.91 百万 2.90
2.25 千 2.79 百万 2.78
2.50 千 2.51 百万 2.51
2.00 千 2.20 百万 2.19
企業概要
HSBC Oblig Euro is an open-end fund registered in France. The objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 0 and 7. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00