Security - FarSighted Modera

SELTRAA:AV
7.88
EUR
0.01
0.13%
更新日時 13:59 JST 2019/03/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.39 - 7.96
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.39 - 7.96
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
6.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
7.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
1.398
設定日
07/13/1998
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0911
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Roland Fressl / Rene Hochsam
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.60 千 287.72 千 9.81
26.90 千 283.80 千 9.68
1.77 千 278.63 千 9.50
21.00 272.95 千 9.31
23.50 千 272.60 千 9.30
1.10 千 250.53 千 8.55
22.00 千 239.80 千 8.18
9.00 千 192.51 千 6.57
8.20 千 185.81 千 6.34
36.00 千 179.67 千 6.13
企業概要
Security - FarSighted Moderate PortFolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests globally in funds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0