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Seligson & Co Asia Index Fun

SELT30B:FH
3.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.61 - 3.35
1年トータルリターン
27.80%
年初来リターン
9.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.24
52週レンジ
2.61 - 3.35
1年トータルリターン
30.07%
年初来リターン
9.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
3.2393
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2021)
99.652
設定日
09/29/1990
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Jani Holmberg / Jaana Timonen
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.28 千 5.32 百万 5.24
80.60 千 3.35 百万 3.30
174.33 千 2.84 百万 2.80
56.60 千 2.84 百万 2.80
7.50 千 2.74 百万 2.70
156.79 千 2.60 百万 2.56
25.63 千 2.44 百万 2.40
135.21 千 2.40 百万 2.37
81.80 千 2.21 百万 2.17
75.00 千 2.12 百万 2.09
企業概要
Seligson & Co Asia Index Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Finland as a "special fund". The Fund's objective is a return that follows that of the Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi