Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFB1:MM
Mexico SE
1.55
MXN
0.00
0.01%
更新日時 22:29 JST 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.47 - 1.55
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.47 - 1.55
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.546788
資産総額 (百万 MXN) ( 04/30/2018)
109.613
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.43 百万 70.27 百万 64.03
360.22 千 18.35 百万 16.72
70.58 千 7.68 百万 7.00
2.41 百万 5.49 百万 5.00
2.24 百万 4.53 百万 4.13
101.34 千 3.43 百万 3.13
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300