Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFA:MM
1.65
MXN
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更新日時 22:29 JST 2017/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.58 - 1.65
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.58 - 1.65
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.653604
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
132.759
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.32 百万 83.65 百万 62.94
440.94 千 21.18 百万 15.94
90.38 千 9.30 百万 7.00
3.09 百万 6.73 百万 5.07
202.80 千 6.63 百万 4.99
2.83 百万 5.41 百万 4.07
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300