Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFA:MM
1.62
MXN
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0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/03/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.56 - 1.62
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.56 - 1.62
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.618283
資産総額 (百万 MXN) ( 11/30/2016)
179.248
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.37 百万 87.39 百万 60.31
398.54 千 18.73 百万 12.93
8.99 百万 16.84 百万 11.62
146.11 千 14.64 百万 10.11
232.97 千 7.29 百万 5.03
8.64 千 18.42 千 0.01
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300