Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFA:MM
1.65
MXN
0.00
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.57 - 1.65
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.57 - 1.65
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.645836
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2017)
135.895
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.71 百万 83.33 百万 58.24
612.37 千 29.09 百万 20.33
5.17 百万 11.13 百万 7.78
96.02 千 9.77 百万 6.83
2.93 百万 5.55 百万 3.88
131.70 千 4.20 百万 2.94
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300