Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFA:MM
1.66
MXN
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0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.58 - 1.66
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.66172
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2017)
125.102
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 百万 79.98 百万 62.98
290.58 千 14.03 百万 11.05
5.80 百万 12.67 百万 9.97
85.97 千 8.89 百万 7.00
193.51 千 6.35 百万 5.00
2.64 百万 5.08 百万 4.00
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300