Fondo Patrimonial Basico SA

SELRFA:MM
1.61
MXN
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0.04%
更新日時 23:29 JST 2017/02/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.56 - 1.61
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.56 - 1.61
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
1.610221
資産総額 (百万 MXN) ( 11/30/2016)
179.248
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.07 百万 80.35 百万 49.97
242.97 千 24.11 百万 14.99
466.72 千 21.73 百万 13.51
9.95 百万 18.48 百万 11.49
3.84 百万 8.11 百万 5.05
259.63 千 8.02 百万 4.99
企業概要
Fondo Patrimonial Basico SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a positive return. The Fund invests primarily through collective investment schemes in debt securities deno- minated in Mexican Pesos.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300