HSBC Global Asset Manangent

SELPREM:FP
240.09
EUR
0.35
0.15%
更新日時 2017/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.95 - 243.47
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
240.44
52週レンジ
233.95 - 243.47
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
240.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
256.808
設定日
06/07/1982
直近配当額 ( 04/26/2017)
4.91
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
SABRINA MONNERIE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 18.09 百万 7.09
15.10 千 17.99 百万 7.05
15.00 千 15.02 百万 5.89
12.00 千 14.71 百万 5.76
13.70 千 14.30 百万 5.60
13.60 千 14.20 百万 5.56
8.70 千 13.20 百万 5.17
12.50 千 12.52 百万 4.91
10.47 千 12.34 百万 4.83
10.50 千 11.81 百万 4.63
企業概要
HSBC French Governement Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Citigroup French Government Bonds Index over the recommended investment period. The Fund invests its assets in French government bonds rated AAA by S&P.
住所
HSBC Investments (France)
4, Place de la Pyramide
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-41-02-47-53