Erste Sparinvest - ESPA Sele

SELINVA:AV
94.83
EUR
0.10
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.29 - 97.26
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
94.73
52週レンジ
90.29 - 97.26
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
94.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
47.197
設定日
03/23/1999
直近配当額 ( 08/29/2017)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SUETTINGER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.60 千 4.66 百万 10.15
17.10 千 3.78 百万 8.23
13.40 千 3.43 百万 7.46
18.90 千 3.34 百万 7.27
28.00 千 2.45 百万 5.32
15.60 千 2.32 百万 5.04
20.40 千 2.31 百万 5.02
102.40 千 2.31 百万 5.02
15.60 千 1.66 百万 3.60
企業概要
ESPA Select Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria.The Fund is a balanced fund of funds. It invests between 45% and 55% in equities, up to 10% in alternative investments and the rest of the portfolio in bonds.The asset allocation of equities and bonds is intended to optimise risk and returns. The fund is suitable for long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com