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Erste Select Mix Dynamic

SELINVA:AV
95.21
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
77.18 - 97.72
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.33
52週レンジ
77.18 - 97.72
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
95.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
54.901
設定日
03/23/1999
直近配当額 ( 08/27/2020)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Christian Suettinger
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 5.18 百万 9.48
28.50 千 3.43 百万 6.27
11.30 千 3.12 百万 5.71
25.00 千 3.11 百万 5.68
25.40 千 3.10 百万 5.68
56.00 千 3.04 百万 5.55
15.40 千 2.67 百万 4.89
12.10 千 1.62 百万 2.97
22.00 千 1.62 百万 2.96
企業概要
Erste Select Mix Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a balanced fund of funds. It invests between 45% and 55% in equities , up to 10% in alternative investments and the rest of the portfolio in bonds. The asset allocation of equities and bonds is intended to optimise risk and returns. The fund is suitable for long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com