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CI Funds - Select Income Man

SELIMATL:CN
5.06
CAD
0.01
0.19%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.68 - 5.29
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.07
52週レンジ
4.68 - 5.29
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
5.0567
資産総額 (十億 CAD) ( 09/30/2020)
2.765
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.036142
直近配当利回り(税込)
11.15%
ファンドマネージャ
Barry Allan / Eric Bushell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.08 百万 2.73 十億 98.62
106.56 141.88 千 0.01
企業概要
CI Funds - Select Income Managed Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a diversified portfolio of income-generating securities in a manner that is similar to holding multiple income-generating funds. The Fund invests in investment grade fixed income securities issued by governments and corporations in Canada and globally.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com