Seligson & Co Euro Bond Fund

SELEUBD:FH
3.98
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.93 - 4.04
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
3.98
52週レンジ
3.93 - 4.04
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
3.9791
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
58.160
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANI HOLMBERG / JAANA TIMONEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.78 百万 4.78
1.60 千 2.59 百万 4.46
1.40 千 2.35 百万 4.05
1.70 千 2.35 百万 4.04
1.50 千 2.26 百万 3.89
1.30 千 1.98 百万 3.41
1.30 千 1.95 百万 3.36
1.50 千 1.88 百万 3.23
1.60 千 1.83 百万 3.14
1.70 千 1.82 百万 3.14
企業概要
Seligson & Co Euro Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to parallel the performance of the Bloomberg /EFFAS Euro Bond Government index, which in comprised of over 200 euro-denominated government bonds. The fund utilized a passive investment approach.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi