Seligson & Co Euro Bond Fund

SELEUBD:FH
3.93
EUR
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0.07%
更新日時 15:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.90 - 4.04
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
3.93
52週レンジ
3.90 - 4.04
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
3.9261
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
57.016
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.60 百万 4.56
1.70 千 2.36 百万 4.13
1.40 千 2.27 百万 3.98
1.50 千 2.26 百万 3.97
2.00 千 2.23 百万 3.90
1.30 千 1.99 百万 3.49
1.30 千 1.93 百万 3.38
1.80 千 1.90 百万 3.34
1.50 千 1.88 百万 3.29
1.10 千 1.78 百万 3.13
企業概要
Seligson & Co Euro Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to parallel the performance of the Bloomberg /EFFAS Euro Bond Government index, which in comprised of over 200 euro-denominated government bonds. The fund utilized a passive investment approach.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi