Seligson & Co Euro Corporate

SELECBB:FH
9.35
EUR
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更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.63
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.22 - 9.63
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.3481
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
66.535
設定日
10/03/2001
直近配当額 ( 03/08/2017)
0.29
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
JANI HOLMBERG / JAANA TIMONEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 795.57 千 1.20
700.00 709.47 千 1.07
600.00 699.82 千 1.05
600.00 699.55 千 1.05
600.00 689.93 千 1.04
600.00 665.22 千 1.00
500.00 663.20 千 1.00
600.00 659.45 千 0.99
500.00 639.32 千 0.96
500.00 630.21 千 0.95
企業概要
Seligson & Co Euro Corporate Bond Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to parallel the performance of the Merrill Lynhc EMU Corporate Non-Financial -index, which in comprised of over 500 euro-denominated corporate bonds. The fund utilized a passive investment approach.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi