Seligson & Co Euro Corporate

SELECBB:FH
9.03
EUR
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 9.46
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
9.03
52週レンジ
9.00 - 9.46
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.0269
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
61.805
設定日
10/03/2001
直近配当額 ( 03/08/2017)
0.29
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANI HOLMBERG / JAANA TIMONEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 868.48 千 1.41
800.00 777.03 千 1.26
600.00 700.12 千 1.13
600.00 678.07 千 1.10
600.00 657.42 千 1.06
600.00 650.47 千 1.05
500.00 648.58 千 1.05
600.00 644.57 千 1.04
500.00 606.70 千 0.98
500.00 595.79 千 0.96
企業概要
Seligson & Co Euro Corporate Bond Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to parallel the performance of the Merrill Lynhc EMU Corporate Non-Financial -index, which in comprised of over 500 euro-denominated corporate bonds. The fund utilized a passive investment approach.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi