Seligson & Co Euro Corporate

SELECBB:FH
9.44
EUR
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 9.63
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
9.44
52週レンジ
9.22 - 9.63
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.4376
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
67.608
設定日
10/03/2001
直近配当額 ( 03/08/2017)
0.29
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
JANI HOLMBERG / JAANA TIMONEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 809.63 千 1.20
600.00 725.17 千 1.07
600.00 723.54 千 1.07
700.00 720.28 千 1.07
600.00 696.81 千 1.03
500.00 671.40 千 0.99
600.00 667.45 千 0.99
600.00 664.65 千 0.98
500.00 650.73 千 0.96
500.00 633.85 千 0.94
企業概要
Seligson & Co Euro Corporate Bond Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to parallel the performance of the Merrill Lynhc EMU Corporate Non-Financial -index, which in comprised of over 500 euro-denominated corporate bonds. The fund utilized a passive investment approach.
住所
Skillnadsgatan 1,
00130,Helsingfors
Finland
電話番号
+358 9 68178200
Webサイト
www.seligson.fi