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Itau Selecao Neo Navitas FIC

SELCNEO:BZ
12.96
BRL
0.06
0.44%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.94 - 14.02
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.91
52週レンジ
6.94 - 14.02
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
12.96478
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
209.511
設定日
04/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.11 百万 188.02 百万 96.25
117.77 千 4.40 百万 2.25
196.54 千 2.89 百万 1.48
企業概要
Itau Selecao Neo Navitas FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206