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Bankinter Europa 2025 Garant

SELBASG:SM
77.60
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.47 - 77.60
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
77.57
52週レンジ
68.47 - 77.60
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
77.59601
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
15.323
設定日
08/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.97 百万 58.96
6.86 千 8.91 百万 58.53
6.00 千 5.84 百万 38.38
5.00 千 4.80 百万 31.56
1.52 千 1.75 百万 11.52
企業概要
Bankinter Europa 2025 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a return linked to the evolution of Eurostoxx 50 Price index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of BBB- by S&P, however up to 25% may be invested in high yield issues.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com