SEI Short Term Bond Fund

SEISHTBO:CN
9.78
CAD
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0.04%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 9.78
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.59 - 9.78
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
9.7832
資産総額 (百万 CAD) ( 02/19/2019)
379.548
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.018181
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.70 千 27.68 百万 7.24
14.39 千 15.10 百万 3.95
12.50 千 12.45 百万 3.26
11.35 千 11.26 百万 2.94
10.57 千 10.92 百万 2.85
10.47 千 10.36 百万 2.71
10.65 千 10.10 百万 2.64
7.00 千 9.71 百万 2.54
7.00 千 9.64 百万 2.52
9.17 千 9.16 百万 2.39
企業概要
SEI Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide preservation of capital and current income by investing primarily in a diversified portfolio of mainly Canadian fixed-income securities, including mortgage-backed securities, asset-backed securities and other collateralized debt securities.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com