Skip to content

SEI Real Return Bond Fund

SEIRRBDO:CN
16.75
CAD
0.11
0.63%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.58 - 18.44
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.85
52週レンジ
15.58 - 18.44
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
16.7478
資産総額 (百万 CAD) ( 02/25/2021)
342.253
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.422453
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Christopher Laurie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.62 千 86.51 百万 24.11
27.14 千 56.13 百万 15.64
15.99 千 32.08 百万 8.94
19.81 千 30.32 百万 8.45
16.75 千 30.29 百万 8.44
14.31 千 29.83 百万 8.31
20.90 千 26.26 百万 7.32
9.90 千 19.98 百万 5.57
9.30 千 19.50 百万 5.43
8.76 千 16.50 百万 4.60
企業概要
SEI Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to provide long-term capital appreciation primarily through investment in real return bonds. Real return bonds are bonds that may be issued or guaranteed by the government of Canada or a province thereof or of other issuers that pay interest based on a real interest rate.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com