SEI Real Return Bond Fund

SEIRRBDO:CN
16.04
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.75 - 16.84
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
16.03
52週レンジ
15.75 - 16.84
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
16.0407
資産総額 (百万 CAD) ( 02/20/2019)
417.679
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.324451
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 千 52.02 百万 12.19
32.66 千 49.48 百万 11.60
39.20 千 48.08 百万 11.27
23.00 千 42.82 百万 10.03
18.30 千 32.86 百万 7.70
16.48 千 30.53 百万 7.15
22.39 千 30.30 百万 7.10
14.83 千 29.06 百万 6.81
15.53 千 27.69 百万 6.49
16.62 千 21.52 百万 5.04
企業概要
SEI Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to provide long-term capital appreciation primarily through investment in real return bonds. Real return bonds are bonds that may be issued or guaranteed by the government of Canada or a province thereof or of other issuers that pay interest based on a real interest rate.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com