SEI Real Return Bond Fund
SEIRRBDO:CN
16.04
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.75 - 16.84
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.30%
前日終値
16.03
52週レンジ
15.75 - 16.84
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
16.0407
資産総額 (百万 CAD) ( 02/20/2019)
417.679
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.324451
直近配当利回り（税込）
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI265666:COR | 38.30 千 | 52.02 百万 | 12.19 |
| EG512838:COR | 32.66 千 | 49.48 百万 | 11.60 |
| EJ965100:COR | 39.20 千 | 48.08 百万 | 11.27 |
| EC348800:COR | 23.00 千 | 42.82 百万 | 10.03 |
| ED005931:COR | 18.30 千 | 32.86 百万 | 7.70 |
| CP508881:COR | 16.48 千 | 30.53 百万 | 7.15 |
| EF115628:COR | 22.39 千 | 30.30 百万 | 7.10 |
| CC000059:COR | 14.83 千 | 29.06 百万 | 6.81 |
| GG710713:COR | 15.53 千 | 27.69 百万 | 6.49 |
| EI508467:COR | 16.62 千 | 21.52 百万 | 5.04 |
企業概要
SEI Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to provide long-term capital appreciation primarily through investment in real return bonds. Real return bonds are bonds that may be issued or guaranteed by the government of Canada or a province thereof or of other issuers that pay interest based on a real interest rate.
住所
SEI Investments Canada Company70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700 Webサイト
www.seic.com