SEI Real Return Bond Fund
SEIRRBDO:CN
16.75
CAD
0.11
0.63%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.58 - 18.44
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-7.29%
前日終値
16.85
52週レンジ
15.58 - 18.44
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
16.7478
資産総額 (百万 CAD) ( 02/25/2021)
342.253
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.422453
直近配当利回り（税込）
2.52%
ファンドマネージャ
Christopher Laurie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI265666:COR | 52.62 千 | 86.51 百万 | 24.11 |
| ED005931:COR | 27.14 千 | 56.13 百万 | 15.64 |
| CP508881:COR | 15.99 千 | 32.08 百万 | 8.94 |
| EJ965100:COR | 19.81 千 | 30.32 百万 | 8.45 |
| EG512838:COR | 16.75 千 | 30.29 百万 | 8.44 |
| EC348800:COR | 14.31 千 | 29.83 百万 | 8.31 |
| AN820629:COR | 20.90 千 | 26.26 百万 | 7.32 |
| EF115628:COR | 9.90 千 | 19.98 百万 | 5.57 |
| CC000059:COR | 9.30 千 | 19.50 百万 | 5.43 |
| EF584253:COR | 8.76 千 | 16.50 百万 | 4.60 |
企業概要
SEI Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to provide long-term capital appreciation primarily through investment in real return bonds. Real return bonds are bonds that may be issued or guaranteed by the government of Canada or a province thereof or of other issuers that pay interest based on a real interest rate.
住所
SEI Investments Canada Company70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700 Webサイト
www.seic.com