SEI Global Master Fund PLC -

SEIJESI:ID
18.20
GBP
0.17
0.94%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.24 - 20.48
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
18.03
52週レンジ
17.24 - 20.48
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
18.2
資産総額 (十億 JPY) ( 06/07/2018)
35.705
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0160416
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK