SEI Global Master Fund PLC -

SEIJESI:ID
18.07
GBP
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.01 - 20.72
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-6.86%
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前日終値
18.07
52週レンジ
18.01 - 20.72
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
18.07
資産総額 (十億 JPY) ( 06/07/2018)
35.705
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1404708
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of Japanese equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK