SEI All Equity Fund

SEIGLGRF:CN
7.79
CAD
0.07
0.84%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.22 - 8.56
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
7.73
52週レンジ
7.22 - 8.56
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.7914
資産総額 (百万 CAD) ( 01/18/2019)
13.644
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.11742
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.31 千 4.00 百万 30.86
190.98 千 3.36 百万 25.92
506.55 千 3.26 百万 25.12
194.21 千 1.05 百万 8.05
80.69 千 663.83 千 5.12
46.07 千 414.99 千 3.20
企業概要
SEI All Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of Canadian equity securities, Canadian bonds and foreign equity securities. The Fund will invest 100% of its assets in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com