SEI Global Master Fund PLC -

SEIGFWA:ID
11.30
GBP
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更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 11.70
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
11.30
52週レンジ
11.29 - 11.70
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
11.3
資産総額 (十億 USD) ( 06/07/2018)
1.126
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0282944
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 24.36 百万 2.38
19.82 千 19.61 百万 1.91
12.81 千 17.08 百万 1.67
16.36 千 16.38 百万 1.60
1.79 百万 15.92 百万 1.55
16.54 千 15.47 百万 1.51
14.68 千 14.61 百万 1.43
1.61 百万 14.45 百万 1.41
1.60 百万 14.43 百万 1.41
14.45 千 14.36 百万 1.40
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Global Fixed Income Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in investment-grade fixed-income securities that are listed or traded on recognized Markets. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK