SEI Global Master Fund PLC -

SEIEXUH:ID
17.19
EUR
0.03
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 17.19
1年トータルリターン
26.12%
年初来リターン
16.54%
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前日終値
17.16
52週レンジ
13.44 - 17.19
1年トータルリターン
23.67%
年初来リターン
16.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
557.306
設定日
02/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK