SEI Global Master Fund PLC -

SEIEXSI:ID
21.66
GBP
0.07
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.22 - 22.15
1年トータルリターン
25.04%
年初来リターン
18.16%
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前日終値
21.73
52週レンジ
17.22 - 22.15
1年トータルリターン
27.61%
年初来リターン
18.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
21.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
556.711
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.308557
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK