SEI Global Master Fund PLC -

SEIEUHD:ID
17.38
USD
0.30
1.70%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.64 - 23.06
1年トータルリターン
-15.88%
年初来リターン
-18.02%
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前日終値
17.68
52週レンジ
16.64 - 23.06
1年トータルリターン
-14.88%
年初来リターン
-18.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
17.38
資産総額 (十億 USD) ( 06/07/2018)
1.010
設定日
06/07/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0360268
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.20%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK