SEI Global Master Fund PLC -

SEIEUGC:ID
26.19
GBP
0.08
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.57 - 26.79
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
17.55%
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前日終値
26.27
52週レンジ
20.57 - 26.79
1年トータルリターン
26.16%
年初来リターン
17.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
26.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
556.711
設定日
05/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK