SEI Global Master Fund PLC -

SEIESHD:ID
14.45
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 14.45
1年トータルリターン
22.98%
年初来リターン
27.65%
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前日終値
14.45
52週レンジ
10.87 - 14.45
1年トータルリターン
25.87%
年初来リターン
27.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
14.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
304.936
設定日
06/07/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.1543922
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.00%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pan European Small Cap Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest primarily in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK