SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMUH:ID
20.78
USD
0.30
1.42%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.77 - 21.27
1年トータルリターン
22.81%
年初来リターン
28.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.08
52週レンジ
15.77 - 21.27
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
28.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
20.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
991.572
設定日
04/11/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.20%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK