SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMUH:ID
20.21
USD
0.10
0.49%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.71 - 24.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-8.39%
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前日終値
20.31
52週レンジ
19.71 - 24.00
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
20.21
資産総額 (十億 USD) ( 06/07/2018)
1.010
設定日
04/11/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.35 千 27.73 百万 3.09
4.04 百万 22.74 百万 2.54
830.91 千 20.33 百万 2.27
517.49 千 17.29 百万 1.93
180.84 千 15.88 百万 1.77
1.16 百万 13.48 百万 1.50
21.64 百万 12.98 百万 1.45
1.03 百万 10.93 百万 1.22
181.81 千 10.20 百万 1.14
59.66 千 9.81 百万 1.09
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK